Descrição e Responsabilidades
Atividades principais:
- Controlar e executar as rotinas diárias da tesouraria, como conciliação bancária, controle de extratos, movimentações e saldos das contas;
- Garantir o registro e acompanhamento de transferências bancárias, aplicações e resgates, e demais movimentações financeiras;
- Realizar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, analisando variações e propondo ajustes quando necessário;
- Efetuar lançamentos financeiros no sistema SAP Business One;
- Apoiar no controle de contas a pagar e a receber, assegurando integração entre tesouraria, pagamentos e faturamento;
- Ter visão sistêmica das demais rotinas do financeiro para atuar de forma integrada com os times;
- Sugerir melhorias nos processos da tesouraria e automações no SAP B1 para ganho de eficiência e controle.
Requisitos
- Experiência prévia nas rotinas de tesouraria e financeiro geral;
- Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa;
- Desejável vivência com SAP Business One;
- Excel intermediário.
Benefícios
Código: 123360
Data de Cadastro: 2025-07-28
Data de Atualização: 2025-07-29
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- Data de Atualização: 2025-07-29